一种基于数学模型的现金流及汇率管理方法

本发明涉及一种基于数学模型的现金流及汇率管理方法，属于数据分析技术领域，该一种基于数学模型的现金流及汇率管理方法，包括如下步骤：获取企业历史整体现金流数据，通过滚动均线与极值范围处理企业历史整体现金流数据；设定整体现金流数据预警线；通过Prophet模型和贝叶斯优化动态预测与滚动更新整体现金流数据。本发明通过结合Prophet模型和贝叶斯优化算法，解决了企业经营性现金流管理中的波动性问题，以及汇率风险管理中的灵活性与精准性问题，实现了动态平滑现金流波动，提供异常值预警，能够精准预测未来现金流及汇率走势，并且能够动态调整汇率风险管理策略，平衡风险与收益，进而实现资金管理的全流程智能化和自动化。