智能私募净值管理系统

本发明公开的属于私募净值管理技术领域，具体为智能私募净值管理系统，包括：产品创建模块，用于在对产品信息录入后，能够对所创建过的产品进行检索，避免重复录入和管理；文件获取模块，用于从邮箱里面抓取邮件，并将其匹配到产品上，以进行解析；数据校验，用于对数据进行检验，以检验数据是否存在字段缺失、数据不一致和数据缺失的现象；数据加工模块，用于对数据进行复权净值计算、降频净值计算和扣业绩报酬净值计算；预警模块，用于在对指标计算后，能够根据所计算的指标进行预警。本发明自动完成文件匹配，文件解析，智能兼容了市场绝大部分格式各异的净值文件，极大提高了获取原始净值的效率。